Qu’est-ce que le Cash Management ?
Le Cash Management consiste en un ensemble de moyens et outils permettant la gestion de la trésorerie. Les techniques de Cash Management peuvent être utilisées par l’ensemble des entreprises clientes du groupe quelque soit leur taille. On regroupe sous la notion de Cash Management, un ensemble de produits et services visant à optimiser :- La communication bancaire et les échanges dématérialisés
- Les flux et les services
- La gestion de trésorerie
Les objectifs du Cash Management
- Mettre en place des outils de reporting financier des filiales, établissements français ou étrangers afin de que le client dispose d’une information quotidienne détaillée de ces relevés de comptes,
- Assurer une gestion globale de la trésorerie Groupe à partir d’un lieu unique de pilotage,
- Concilier la centralisation de trésorerie du Groupe client et la gestion locale des moyens de paiement,
- Optimiser le placement des excédents de trésorerie
Ce que nous proposons
- Centraliser l’information des comptes du Groupe Client en toute sécurité : télétransmission en formats CFONB et MT940 via B@D ou tout autre outil de télématique,
- Centraliser sur un compte pivot, la trésorerie des comptes clients, en télétransmettant les ordres de nivellement ou en les saisissant dans B@D (Nivellement Manuel),
- Centraliser sur un compte pivot, la trésorerie des comptes clients par l’intermédiaire d’un nivellement automatique, selon des règles de gestion ajustables : Zéro Balance, pied de compte…
- Visualiser et niveler les comptes tenus dans d’autres banques : gestion multi-banques.
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